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期货评论铜镍前多持有锌铝新单观望

2019-04-11 11:17:50 | 来源: 历史

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周四有色金属冲高回落,铜铝锌镍上方阻力显现,但下方关键位支撑效用依然较好。

当日宏观面消息表现平静。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为47610元/吨,较上日上涨480元/吨,较近月合约贴水10元/吨,沪铜反弹,投机商获利纷纷出货,中间商仍积极吸收低价货源,但市场少有成交,下游按需接货为主,成交以中间商居多,交割前持货商拉升水意图明显;

(2)当日,0#锌现货价格为22980元/吨,较上日下跌20元/吨,较近月合约贴水130元/吨,沪锌震荡,炼厂出货尚可,下游入市采购,交投较为活跃,整体成交无异于昨日;

(3)当日,1#镍现货价格为84700元/吨猪粪固液分离机
,较上日上涨700元/吨,较近月合约升水2200元/吨,市场成交一般,少量下游入市采购,后沪镍高位震荡,成交不活跃,当日金川上调镍价800元至85000元/吨;

(4)当日,A00#铝现货价格为13840元/吨,较上日下跌80元/吨,较近月合约贴水145元/吨,持货商急于换现,出货态度积极,后沪铝反弹,持货商稳住心态,流通货源有所减少,现货贴水稳定,中间商为下游接货为主,沪铝较昨回落,助长下游企业观望心态,整体成交未见明显回暖。

相关数据方面:

(1)截止4月6日,伦铜现货价为5809美元/吨,较3月合约贴水29.75美元/吨;伦铜库存为27.06万吨,较前日减少3020吨;上期所铜库存15.45万吨,较上日减少4443吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.12(进口比值为8.17),进口亏损55元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦锌现货价为2770美元/吨,较3月合约贴水27.75美元/吨;伦锌库存为36.85万吨,较前日减少1075吨;上期所锌库存8.5万吨,较上日减少145吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.27(进口比值为8.52),进口亏损531元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦镍现货价为10170美元/吨,较3月合约贴水64.75美元/吨;伦镍库存为37.66万吨,较前日减少306吨;上期所镍库存7.51万吨,较上日减少24吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.41(进口比值为8.29)铜锁价格批发
,进口盈利1717元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦铝现货价为1962美元/吨,较3月合约贴水13美元/吨;伦铝库存为183.71万吨,较前日减少1.34万吨;上期所铝库存28.17万吨,较上日增加99吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.18(进口比值为8.59),进口亏损2675元/吨(不考虑融资收益)。

当日重点关注数据及事件如下:(1)20:30 美国3月非农就业人数及失业率。

产业链消息方面:

(1)截止4月6日,国内电解铝五地库存合计118.9万吨,环比+3.6万吨。

综合看,宏观面平静,基本面暂缺新增驱动,沪铜新单观望;供给端利多持续消化塑料线槽供应
,沪锌上方阻力显现,前多暂减持;镍矿供不应求短期难逆转,且下游不锈钢需求平稳,沪镍前多持有;国内电解铝社会库存继续攀升,沪铝上行明显遇阻,前多暂离场。

单边策略:沪锌前多减持,新单观望;沪铝前多离场,新单观望;铜镍前多持有,新单观望。

套保策略:锌铝适当减少买保头寸,铜镍保持买保头寸不变。

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